Los registros se pueden crear para todos los montos adeudados ya sea utilizando la ejecución de pago o utilizando la entrada de pago manual.

La ejecución del pago crea registros de pago para todos los pagos debidos a la fecha especificada en la moneda especificada y tipo de cambio especificado, a partir de la cuenta bancaria especificada. Los registros de asignación necesarios también son creados por este proceso. El proceso de pago cálcula las diferencias en el tipo de cambio para cada factura liquidada y actualiza las facturas de los montos asignados y produce las transacciones del libro mayor si el enlace de los acreedores está activo. El registro de pago bancario también se crea para propósitos de conciliación bancaria.

Los pagos manuales del proveedor se pueden ingresar seleccionando el proveedor y luego el enlace de pago manual (Ver Menú Principal > Proveedores > Seleccionar un proveedor > Transacciones con proveedores > Introducir un pago a, ó Ingreso desde, proveedor). La moneda del proveedor se cancela automáticamente. Sin embargo, la tasa debe ingresarse y la cantidad junto con cualquier referencia.

La pantalla de pagos manuales llamada sin el ID del proveedor también permite la entrada de los pagos analizados del libro mayor.