Una vez que todos los recibos y pagos sean igualados con los estados bancarios, se puede imprimir el estado de conciliación bancaria que debe mostrar cómo se concilia el saldo actual de la contabilidad general con el estado de cuenta bancario de esta cuenta. La reconciliación tiene también una opción disponible para las cuentas bancarias establecidas en otra moneda que no sea la funcional de la Empresa (moneda local), para contabilizar las diferencias de cambio. El saldo de la cuenta se mantiene en la moneda local en la contabilidad general, y para fines de la conciliación bancaria, se convierte en la moneda de la cuenta bancaria al tipo de cambio de la tabla de monedas (Configuración > Opciones de Configuración General > Administrar monedas). Esta tasa puede ser cambiada manualmente a la tasa del día y el saldo en moneda extranjera en la cuenta cambiará automáticamente. Para corregir este saldo debe registrarse una diferencia de cambio de moneda. Habiendo trabajado a través de la cotización de recibos y pagos con los estados de cuenta bancarios, el saldo de estado de cuenta bancaria puede ser introducido para compararse contra el balance del sistema. Es así que se efectúa una entrada de corrección a la contabilidad general para contabilizar la diferencia en el intercambio de moneda. La contabilización en la contabilidad general se remonta al final del mes anterior, ya que se supone que la reconciliación puede ser de unos días o una semana detrás de la fecha actual.

Nota: No es posible cambiar la moneda de una cuenta bancaria una vez que hay transacciones contra ella.