En Menú Principal > Contabilidad > Transacciones > Registrar egresos de cuenta bancaria.
Se requieren los siguientes datos:
•La cuenta bancaria desde la que se realizó(o se realizará) el pago. Un cuadro de selección permite que esto se seleccione de la lista de cuentas bancarias definidas.
•La fecha en que se pagó. Esto es importante ya que el período contable en el que se ingresa el pago se determina a partir de la fecha. El sistema ordenará de forma predeterminada la fecha al día actual (esta debe cambiarse en los pagos bancarios que se estén ingresando de forma retrospectiva).
•La moneda en que se está pagando. El pago a proveedores puede hacerse en la moneda extranjera que se compra con la moneda de la cuenta bancaria al tipo de cambio ingresado.
•La tasa de cambio. Se refiere a la tasa de cambio entre la moneda en que se paga y la moneda de la cuenta bancaria. Si la moneda en la que se paga es la misma que la moneda de la cuenta bancaria, esta tasa debe ser 1. Si se está comprando otra moneda con el pago, entonces se debe ingresar la tasa con la cual se está comprando.
•Tasa de cambio funcional. Se refiere a la tasa de cambio entre la moneda de la cuenta bancaria y la moneda funcional de la empresa, tal como se definió en las preferencias de la empresa (la moneda de referencia de la Empresa). Cuando la cuenta bancaria está en la misma moneda que la moneda funcional de la empresa, entonces este valor debe ser 1. La entrada de moneda funcional solo será necesaria cuando la moneda de la cuenta bancaria sea diferente a la moneda funcional y se utilizará de manera predeterminada. 1automáticamente si son iguales.
•Narrativa. Aplicable a todo el pago. La narrativa aplicable a las entradas individuales del libro mayor se puede ingresar por separado.
Los pagos pueden adoptar dos formas: ya sea que se trate de un pago del libro mayor o se trate de un pago a un proveedor. Los pagos del libro mayor general requieren un análisis de cómo se debe contabilizar el pago en la contabilidad general. Las cuentas contables del libro mayor se pueden especificar directamente como el código de cuenta (si se conoce el código de cuenta), o seleccionando la casiila de selección. También se puede ingresar cualquier narrativa aplicable al monto del libro mayor, y el monto que se debe contabilizar en la cuenta seleccionada/ingresada. El pago total se toma como la suma de todas las entradas realizadas. Si el total de todos los ingresos realizados es negativo, se ingresa como un pago negativo; (éstos son aceptados para permitir la corrección de errores de ingreso de datos). Los pagos siempre se ingresan en la moneda de pago, las conversiones son manejadas por el sistema para la contabilización del libro mayor, etc.