Para procesar un pago a proveedor, seleccione al proveedor (Menú Principal > Proveedores > Buscar ahora > Seleccionar proveedor) que le efectuará el pago. Una vez seleccionado el proveedor vaya a Transacciones con proveedores > Introducir un pago, ó ingreso desde, proveedor. La moneda del pago ya está considerada desde la creación de su proveedor en el sistema, la moneda en la que se le estará pagando al proveedor se mostrará en la pantalla de pago.

En todos los casos, la entrada de un pago a proveedores requiere lo siguiente:

•Cuenta bancaria de donde se está realizando el pago
•Fecha del pago
•Cualquier referencia
•Tipo de cambio en la moneda que se compra al proveedor
•El importe del pago (en moneda del proveedor)
•El importe del descuento realizado por el proveedor (en moneda del proveedor)

Otra forma para seleccionar un proveedor es: Menú Principal > Pagos > Transacciones > Selección de proveedor.

Se muestra una lista desplegable de todas las cuentas de banco de las que se dispone para realizar cada pago a cualquier proveedor. WebERP no acepta cuentas bancarias con una moneda diferente a la del pago, por lo que el tipo de cambio siempre será la tasa de la moneda establecida en el proveedor. Estas cuentas bancarias son definidas en Menú Principal > Contabilidad > Administración > Cuentas bancarias.

Esta es la fecha en que webERP determina el periodo contable para los asientos de la transacción. La interfaz del libro mayor debe estar activada. Esta es la fecha que se mostrará en la información de las operaciones del proveedor y las listas de transacciones de las cuentas bancarias.

En este campo se debe brindar una descripción del pago realizado, sirviendo de referencia en las transacciones bancarias. Le permite un texto de 50 caracteres.

Es la tasa de cambio entre la moneda de la cuenta bancaria y la moneda en que se paga al proveedor. Esta tasa se registra con el pago, y forma la base para el cálculo de las diferencias de cambio frente a las tasas consignadas en las facturas al proveedor. Hay que tener en cuenta, que las diferencias de cambio se calculan solamente cuando los pagos se asignan a las facturas.

Se refiere a la información de la cuenta de pago en que irán las pólizas (o partidas del recibo) en las transacciones del proveedor. Si este campo está en blanco, se utiliza la descripción que hizo en la referencia del banco. Cada una de las descripciones en los campos se visualiza en las transacciones contables. El número máximo de caracteres permitidos es de 200 caracteres alfanuméricos.

La referencia de proveedores en las transacciones con los proveedores. Si está en blanco, se utiliza el tipo de pago. Esta información se va a visualizar en una solicitud de las transacciones con los proveedores. Esta debe ser muy específica. El número máximo de caracteres permitidos en este campo es de 20 caracteres alfanuméricos.

Es un pequeño comentario del por qué se realiza el pago o la transacción al proveedor. Si está en blanco, el sistema toma la descripción del nombre del tipo de pago. El número máximo de caracteres permitidos es de 200.

Es el monto total escrito en números que se le está pagando al proveedor. Las entradas del libro mayor realizadas (si el enlace está habilitado) deben cargarse a la cuenta de control de proveedores, especificada en el registro de preferencias de la empresa (Menú Principal > Configuración > Opciones de Configuración General > Parámetros del sistema) y acreditar la cuenta bancaria seleccionada anteriormente.

Es el monto del descuento que el proveedor ha hecho a la Empresa, cuando se ha establecido que si se paga antes de la fecha estipulada, y que el proveedor por lo tanto, hace un descuento. Debe existir una cuenta específica en Configuración de la compañía (Menú Principal > Configuración > Opciones de Configuración General > Configuración de la compañía) para contabilizar los descuentos. Si el descuento se contabiliza de alguna otra manera, entonces es mejor crear un artículo ficticio para el descuento otorgado e ingresar notas de crédito para el artículo ficticio con contabilización como se define en la configuración de la Interfaz del libro mayor de ventas.