Es importante comprobar que el saldo de todas las cuentas de los clientes de la lista de años anteriores este de acuerdo con la cuenta de control en el sistema anterior, tanto en moneda local como del extranjero. El saldo en el libro mayor general (de todos los saldos de clientes) normalmente se registraría como un diario manual, pero el monto de este diario debe coincidir con el monto según la lista de clientes. Por supuesto los saldos ingresados en diferentes monedas tendrán un valor local diferente dependiendo de la velocidad a la que se ingresaron. Existe la posibilidad de valorar todos los saldos de divisas en moneda local, observando la tasa a la que se ingreso cada transacción. Este es el comando Z_CurrencyDebtorBalances.php. Un servicio similar está disponible para los balances de saldos de proveedores. Se debe hacer doble verificación de cuenta por cuenta antes de comenzar a funcionar. Una vez que todas las cuentas de clientes se hayan conciliado e ingresado (y verificado dos veces), la interfaz de contabilidad se deben volver a habilitar desde la pantalla de preferencias de la compañía (Menú principal>Configuración> Parámetros del sistema). El sistema mantendrá la cuenta de control en el libro mayor, que siempre debe estar de acuerdo con la lista de los saldos.